有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2020年 2月10日現在) | 第4期 (2020年 8月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 23,580 | 8,401 |
| コール・ローン | 1,789,295 | 1,332,035 |
| 親投資信託受益証券 | 69,809,414 | 47,500,760 |
| 派生商品評価勘定 | - | 595,757 |
| 流動資産合計 | 71,622,289 | 49,436,953 |
| 資産合計 | 71,622,289 | 49,436,953 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 323,318 | - |
| 未払収益分配金 | 645,034 | 459,164 |
| 未払解約金 | 22 | 10 |
| 未払受託者報酬 | 14,832 | 12,224 |
| 未払委託者報酬 | 407,917 | 336,075 |
| 未払利息 | - | 1 |
| その他未払費用 | 4,391 | 3,611 |
| 流動負債合計 | 1,395,514 | 811,085 |
| 負債合計 | 1,395,514 | 811,085 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 71,670,551 | *1 51,018,255 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,443,776 | △2,392,387 |
| (分配準備積立金) | 1,051,549 | 699,726 |
| 元本等合計 | 70,226,775 | 48,625,868 |
| 純資産合計 | *3 70,226,775 | *3 48,625,868 |
| 負債純資産合計 | 71,622,289 | 49,436,953 |
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