有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/08/14-2025/02/10)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2024年 8月13日現在) | 第13期 (2025年 2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 47,130 | 68,864 |
| コール・ローン | 625,036 | 655,342 |
| 親投資信託受益証券 | 22,141,855 | 22,436,894 |
| 派生商品評価勘定 | 894,614 | 791,489 |
| 未収利息 | 3 | 8 |
| 流動資産合計 | 23,708,638 | 23,952,597 |
| 資産合計 | 23,708,638 | 23,952,597 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 186,528 | 190,637 |
| 未払解約金 | 184 | 198 |
| 未払受託者報酬 | 5,778 | 5,155 |
| 未払委託者報酬 | 159,323 | 141,414 |
| その他未払費用 | 1,665 | 1,485 |
| 流動負債合計 | 353,478 | 338,889 |
| 負債合計 | 353,478 | 338,889 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 26,646,923 | *1 27,233,936 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,291,763 | △3,620,228 |
| (分配準備積立金) | 1,165,790 | 921,617 |
| 元本等合計 | 23,355,160 | 23,613,708 |
| 純資産合計 | *3 23,355,160 | *3 23,613,708 |
| 負債純資産合計 | 23,708,638 | 23,952,597 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
