有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/08/13-2026/02/10)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2025年 8月12日現在) | 第15期 (2026年 2月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 75,467 | 44,314 |
| コール・ローン | 1,358,729 | 512,373 |
| 親投資信託受益証券 | 22,486,993 | 22,101,155 |
| 派生商品評価勘定 | - | 14,834 |
| 未収利息 | 16 | 9 |
| 流動資産合計 | 23,921,205 | 22,672,685 |
| 資産合計 | 23,921,205 | 22,672,685 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 224,683 | - |
| 未払収益分配金 | 164,823 | 182,572 |
| 未払解約金 | 764 | 917 |
| 未払受託者報酬 | 5,152 | 4,940 |
| 未払委託者報酬 | 141,430 | 135,631 |
| その他未払費用 | 1,485 | 1,444 |
| 流動負債合計 | 538,337 | 325,504 |
| 負債合計 | 538,337 | 325,504 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 27,470,508 | *1 26,081,777 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,087,640 | △3,734,596 |
| (分配準備積立金) | 855,200 | 829,053 |
| 元本等合計 | 23,382,868 | 22,347,181 |
| 純資産合計 | *3 23,382,868 | *3 22,347,181 |
| 負債純資産合計 | 23,921,205 | 22,672,685 |
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