有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月25日-令和1年10月24日)
イーストスプリング新興国スタープレイヤーズ
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2019年4月24日現在) | 第2期 (2019年10月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 7,171,019 | 3,611,080 | |||
| 親投資信託受益証券 | 863,551,468 | 1,747,516,510 | |||
| 未収入金 | - | 501,053 | |||
| 流動資産合計 | 870,722,487 | 1,751,628,643 | |||
| 資産合計 | 870,722,487 | 1,751,628,643 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,613,911 | 2,624,401 | |||
| 未払受託者報酬 | 188,610 | 338,043 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,601,298 | 11,831,514 | |||
| 未払利息 | 21 | 10 | |||
| その他未払費用 | 75,600 | 462,000 | |||
| 流動負債合計 | 12,479,440 | 15,255,968 | |||
| 負債合計 | 12,479,440 | 15,255,968 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 735,592,980 | 1,542,295,481 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 122,650,067 | 194,077,194 | |||
| (分配準備積立金) | 103,931,272 | 106,795,926 | |||
| 元本等合計 | 858,243,047 | 1,736,372,675 | |||
| 純資産合計 | 858,243,047 | 1,736,372,675 | |||
| 負債純資産合計 | 870,722,487 | 1,751,628,643 | |||
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