有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/04/25-2023/10/24)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2023年 4月24日現在) | 第10期 (2023年10月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,219,919 | 1,609,548 |
| 親投資信託受益証券 | 1,689,308,475 | 849,290,131 |
| 未収入金 | 1,385,436 | 1,721,905 |
| 流動資産合計 | 1,693,913,830 | 852,621,584 |
| 資産合計 | 1,693,913,830 | 852,621,584 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,851,156 | 2,039,667 |
| 未払受託者報酬 | 472,185 | 361,397 |
| 未払委託者報酬 | 16,526,471 | 12,648,733 |
| 未払利息 | 9 | 4 |
| その他未払費用 | 676,755 | 376,000 |
| 流動負債合計 | 19,526,576 | 15,425,801 |
| 負債合計 | 19,526,576 | 15,425,801 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,335,702,145 | 639,559,088 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 338,685,109 | 197,636,695 |
| (分配準備積立金) | 312,706,840 | 161,556,032 |
| 元本等合計 | 1,674,387,254 | 837,195,783 |
| 純資産合計 | 1,674,387,254 | 837,195,783 |
| 負債純資産合計 | 1,693,913,830 | 852,621,584 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
