有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/04/25-2025/10/24)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2025年 4月24日現在) | 第14期 (2025年10月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 890,940 | 1,087,807 |
| 親投資信託受益証券 | 504,887,060 | 598,362,998 |
| 未収利息 | 8 | 10 |
| 流動資産合計 | 505,778,008 | 599,450,815 |
| 資産合計 | 505,778,008 | 599,450,815 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,959 | 7,031 |
| 未払受託者報酬 | 161,678 | 149,145 |
| 未払委託者報酬 | 5,658,589 | 5,220,013 |
| その他未払費用 | 293,774 | 270,976 |
| 流動負債合計 | 6,117,000 | 5,647,165 |
| 負債合計 | 6,117,000 | 5,647,165 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 355,095,412 | 309,379,382 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 144,565,596 | 284,424,268 |
| (分配準備積立金) | 103,861,778 | 188,825,224 |
| 元本等合計 | 499,661,008 | 593,803,650 |
| 純資産合計 | 499,661,008 | 593,803,650 |
| 負債純資産合計 | 505,778,008 | 599,450,815 |
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