有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/04/26-2022/10/24)
イーストスプリング新興国スタープレイヤーズ
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2022年4月25日現在) | 第8期 (2022年10月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,846,746 | 3,225,373 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,048,724,419 | 1,708,239,657 | |||
| 未収入金 | 3,777,594 | 1,747,409 | |||
| 流動資産合計 | 2,056,348,759 | 1,713,212,439 | |||
| 資産合計 | 2,056,348,759 | 1,713,212,439 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 5,485,670 | 1,836,889 | |||
| 未払受託者報酬 | 632,120 | 520,152 | |||
| 未払委託者報酬 | 22,124,235 | 18,205,071 | |||
| 未払利息 | 11 | 9 | |||
| その他未払費用 | 1,001,530 | 810,842 | |||
| 流動負債合計 | 29,243,566 | 21,372,963 | |||
| 負債合計 | 29,243,566 | 21,372,963 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,566,153,709 | 1,393,804,661 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 460,951,484 | 298,034,815 | |||
| (分配準備積立金) | 344,986,629 | 318,461,081 | |||
| 元本等合計 | 2,027,105,193 | 1,691,839,476 | |||
| 純資産合計 | 2,027,105,193 | 1,691,839,476 | |||
| 負債純資産合計 | 2,056,348,759 | 1,713,212,439 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
