有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/10/25-2026/04/24)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2025年10月24日現在) | 第15期 (2026年 4月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,087,807 | 1,148,607 |
| 親投資信託受益証券 | 598,362,998 | 630,368,798 |
| 未収利息 | 10 | 18 |
| 流動資産合計 | 599,450,815 | 631,517,423 |
| 資産合計 | 599,450,815 | 631,517,423 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,031 | 14,521 |
| 未払受託者報酬 | 149,145 | 171,685 |
| 未払委託者報酬 | 5,220,013 | 6,009,004 |
| その他未払費用 | 270,976 | 311,968 |
| 流動負債合計 | 5,647,165 | 6,507,178 |
| 負債合計 | 5,647,165 | 6,507,178 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 309,379,382 | 257,976,607 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 284,424,268 | 367,033,638 |
| (分配準備積立金) | 188,825,224 | 275,662,439 |
| 元本等合計 | 593,803,650 | 625,010,245 |
| 純資産合計 | 593,803,650 | 625,010,245 |
| 負債純資産合計 | 599,450,815 | 631,517,423 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
