有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/10/25-2023/04/24)
イーストスプリング新興国スタープレイヤーズ
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2022年10月24日現在) | 第9期 (2023年4月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,225,373 | 3,219,919 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,708,239,657 | 1,689,308,475 | |||
| 未収入金 | 1,747,409 | 1,385,436 | |||
| 流動資産合計 | 1,713,212,439 | 1,693,913,830 | |||
| 資産合計 | 1,713,212,439 | 1,693,913,830 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,836,889 | 1,851,156 | |||
| 未払受託者報酬 | 520,152 | 472,185 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,205,071 | 16,526,471 | |||
| 未払利息 | 9 | 9 | |||
| その他未払費用 | 810,842 | 676,755 | |||
| 流動負債合計 | 21,372,963 | 19,526,576 | |||
| 負債合計 | 21,372,963 | 19,526,576 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,393,804,661 | 1,335,702,145 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 298,034,815 | 338,685,109 | |||
| (分配準備積立金) | 318,461,081 | 312,706,840 | |||
| 元本等合計 | 1,691,839,476 | 1,674,387,254 | |||
| 純資産合計 | 1,691,839,476 | 1,674,387,254 | |||
| 負債純資産合計 | 1,713,212,439 | 1,693,913,830 | |||
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