有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年4月25日-令和2年10月26日)
イーストスプリング新興国スタープレイヤーズ
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2020年4月24日現在) | 第4期 (2020年10月26日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,389,684 | 3,358,743 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,863,100,686 | 1,851,580,587 | |||
| 未収入金 | 1,712,935 | 14,228,801 | |||
| 流動資産合計 | 1,868,203,305 | 1,869,168,131 | |||
| 資産合計 | 1,868,203,305 | 1,869,168,131 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,824,120 | 29,500,668 | |||
| 未払受託者報酬 | 535,586 | 518,873 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,745,394 | 18,160,335 | |||
| 未払利息 | 9 | 9 | |||
| その他未払費用 | 868,186 | 923,115 | |||
| 流動負債合計 | 21,973,295 | 49,103,000 | |||
| 負債合計 | 21,973,295 | 49,103,000 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,799,967,274 | 1,479,862,064 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 46,262,736 | 340,203,067 | |||
| (分配準備積立金) | 77,634,729 | 173,622,884 | |||
| 元本等合計 | 1,846,230,010 | 1,820,065,131 | |||
| 純資産合計 | 1,846,230,010 | 1,820,065,131 | |||
| 負債純資産合計 | 1,868,203,305 | 1,869,168,131 | |||
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