有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/10/25-2025/04/24)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2024年10月24日現在) | 第13期 (2025年 4月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,279,585 | 890,940 |
| 親投資信託受益証券 | 728,042,629 | 504,887,060 |
| 未収入金 | 1,128,478 | - |
| 未収利息 | 3 | 8 |
| 流動資産合計 | 730,450,695 | 505,778,008 |
| 資産合計 | 730,450,695 | 505,778,008 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,318,411 | 2,959 |
| 未払受託者報酬 | 210,214 | 161,678 |
| 未払委託者報酬 | 7,357,629 | 5,658,589 |
| その他未払費用 | 308,613 | 293,774 |
| 流動負債合計 | 14,194,867 | 6,117,000 |
| 負債合計 | 14,194,867 | 6,117,000 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 454,710,670 | 355,095,412 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 261,545,158 | 144,565,596 |
| (分配準備積立金) | 132,788,907 | 103,861,778 |
| 元本等合計 | 716,255,828 | 499,661,008 |
| 純資産合計 | 716,255,828 | 499,661,008 |
| 負債純資産合計 | 730,450,695 | 505,778,008 |
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