有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)
イーストスプリング新興国スタープレイヤーズ
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2021年4月26日現在) | 第6期 (2021年10月25日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 13,636,231 | 4,557,410 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,513,156,529 | 2,526,565,010 | |||
| 流動資産合計 | 2,526,792,760 | 2,531,122,420 | |||
| 資産合計 | 2,526,792,760 | 2,531,122,420 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 1,511,901 | 1,000,951 | |||
| 未払受託者報酬 | 611,725 | 702,932 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,410,116 | 24,602,625 | |||
| 未払利息 | 39 | 13 | |||
| その他未払費用 | 910,032 | 989,216 | |||
| 流動負債合計 | 24,443,813 | 27,295,737 | |||
| 負債合計 | 24,443,813 | 27,295,737 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,689,039,043 | 1,734,786,076 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 813,309,904 | 769,040,607 | |||
| (分配準備積立金) | 417,869,599 | 387,020,824 | |||
| 元本等合計 | 2,502,348,947 | 2,503,826,683 | |||
| 純資産合計 | 2,502,348,947 | 2,503,826,683 | |||
| 負債純資産合計 | 2,526,792,760 | 2,531,122,420 | |||
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