イーストスプリング新興国スタープレイヤーズ

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)

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【提出】: 2021/07/20 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

イーストスプリング新興国スタープレイヤーズ
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第4期 (2020年10月26日現在)	第5期 (2021年4月26日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		3,358,743	13,636,231
		親投資信託受益証券		1,851,580,587	2,513,156,529
		未収入金		14,228,801	-
		流動資産合計		1,869,168,131	2,526,792,760
	資産合計			1,869,168,131	2,526,792,760
負債の部
	流動負債
		未払解約金		29,500,668	1,511,901
		未払受託者報酬		518,873	611,725
		未払委託者報酬		18,160,335	21,410,116
		未払利息		9	39
		その他未払費用		923,115	910,032
		流動負債合計		49,103,000	24,443,813
	負債合計			49,103,000	24,443,813
純資産の部
	元本等
		元本		1,479,862,064	1,689,039,043
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	340,203,067	813,309,904
			(分配準備積立金)	173,622,884	417,869,599
		元本等合計		1,820,065,131	2,502,348,947
	純資産合計			1,820,065,131	2,502,348,947
負債純資産合計				1,869,168,131	2,526,792,760

開示資料

決算

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