有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年10月27日-令和3年4月26日)
イーストスプリング新興国スタープレイヤーズ
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2020年10月26日現在) | 第5期 (2021年4月26日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,358,743 | 13,636,231 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,851,580,587 | 2,513,156,529 | |||
| 未収入金 | 14,228,801 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,869,168,131 | 2,526,792,760 | |||
| 資産合計 | 1,869,168,131 | 2,526,792,760 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 29,500,668 | 1,511,901 | |||
| 未払受託者報酬 | 518,873 | 611,725 | |||
| 未払委託者報酬 | 18,160,335 | 21,410,116 | |||
| 未払利息 | 9 | 39 | |||
| その他未払費用 | 923,115 | 910,032 | |||
| 流動負債合計 | 49,103,000 | 24,443,813 | |||
| 負債合計 | 49,103,000 | 24,443,813 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,479,862,064 | 1,689,039,043 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 340,203,067 | 813,309,904 | |||
| (分配準備積立金) | 173,622,884 | 417,869,599 | |||
| 元本等合計 | 1,820,065,131 | 2,502,348,947 | |||
| 純資産合計 | 1,820,065,131 | 2,502,348,947 | |||
| 負債純資産合計 | 1,869,168,131 | 2,526,792,760 | |||
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