有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年10月25日-令和2年4月24日)
イーストスプリング新興国スタープレイヤーズ
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (2019年10月24日現在) | 第3期 (2020年4月24日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 3,611,080 | 3,389,684 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,747,516,510 | 1,863,100,686 | |||
| 未収入金 | 501,053 | 1,712,935 | |||
| 流動資産合計 | 1,751,628,643 | 1,868,203,305 | |||
| 資産合計 | 1,751,628,643 | 1,868,203,305 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,624,401 | 1,824,120 | |||
| 未払受託者報酬 | 338,043 | 535,586 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,831,514 | 18,745,394 | |||
| 未払利息 | 10 | 9 | |||
| その他未払費用 | 462,000 | 868,186 | |||
| 流動負債合計 | 15,255,968 | 21,973,295 | |||
| 負債合計 | 15,255,968 | 21,973,295 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,542,295,481 | 1,799,967,274 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 194,077,194 | 46,262,736 | |||
| (分配準備積立金) | 106,795,926 | 77,634,729 | |||
| 元本等合計 | 1,736,372,675 | 1,846,230,010 | |||
| 純資産合計 | 1,736,372,675 | 1,846,230,010 | |||
| 負債純資産合計 | 1,751,628,643 | 1,868,203,305 | |||
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