有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/04/25-2024/10/24)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2024年 4月24日現在) | 第12期 (2024年10月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,561,462 | 1,279,585 |
| 親投資信託受益証券 | 778,575,903 | 728,042,629 |
| 未収入金 | - | 1,128,478 |
| 未収利息 | - | 3 |
| 流動資産合計 | 780,137,365 | 730,450,695 |
| 資産合計 | 780,137,365 | 730,450,695 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 223,717 | 6,318,411 |
| 未払受託者報酬 | 223,473 | 210,214 |
| 未払委託者報酬 | 7,821,461 | 7,357,629 |
| その他未払費用 | 334,878 | 308,613 |
| 流動負債合計 | 8,603,529 | 14,194,867 |
| 負債合計 | 8,603,529 | 14,194,867 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 531,986,948 | 454,710,670 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 239,546,888 | 261,545,158 |
| (分配準備積立金) | 139,835,164 | 132,788,907 |
| 元本等合計 | 771,533,836 | 716,255,828 |
| 純資産合計 | 771,533,836 | 716,255,828 |
| 負債純資産合計 | 780,137,365 | 730,450,695 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
