有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年11月14日-平成31年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| 当期 (2019年 4月22日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 2,899,929 |
| 親投資信託受益証券 | 2,758,853,330 |
| 未収入金 | 10,684,595 |
| 流動資産合計 | 2,772,437,854 |
| 資産合計 | 2,772,437,854 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 10,560,930 |
| 未払解約金 | 11,098 |
| 未払受託者報酬 | 163,200 |
| 未払委託者報酬 | 2,556,808 |
| 未払利息 | 6 |
| その他未払費用 | 16,292 |
| 流動負債合計 | 13,308,334 |
| 負債合計 | 13,308,334 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,640,232,683 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 118,896,837 |
| (分配準備積立金) | 142,044,373 |
| 元本等合計 | 2,759,129,520 |
| 純資産合計 | 2,759,129,520 |
| 負債純資産合計 | 2,772,437,854 |
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