有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/04/23-2024/10/22)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年 4月22日現在) | 当期 (2024年10月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 787,849,119 | 920,212,013 |
| 親投資信託受益証券 | 255,180,711,649 | 299,762,552,607 |
| 未収入金 | 928,885,838 | 1,437,414,648 |
| 未収利息 | 1,673 | 5,982 |
| 流動資産合計 | 256,897,448,279 | 302,120,185,250 |
| 資産合計 | 256,897,448,279 | 302,120,185,250 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 928,885,837 | 1,013,010,084 |
| 未払解約金 | 433,367,940 | 925,645,035 |
| 未払受託者報酬 | 19,627,012 | 23,195,344 |
| 未払委託者報酬 | 307,489,815 | 363,393,713 |
| その他未払費用 | 1,962,670 | 2,319,508 |
| 流動負債合計 | 1,691,333,274 | 2,327,563,684 |
| 負債合計 | 1,691,333,274 | 2,327,563,684 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 123,851,445,016 | 135,068,011,333 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 131,354,669,989 | 164,724,610,233 |
| (分配準備積立金) | 39,171,279,161 | 56,145,886,403 |
| 元本等合計 | 255,206,115,005 | 299,792,621,566 |
| 純資産合計 | 255,206,115,005 | 299,792,621,566 |
| 負債純資産合計 | 256,897,448,279 | 302,120,185,250 |
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