有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/10/25-2023/04/24)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年10月24日現在) | 当期 (2023年 4月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 192,487,827 | 393,517,417 |
| 親投資信託受益証券 | 63,428,267,138 | 107,292,803,968 |
| 未収入金 | 223,071,651 | 380,649,382 |
| 流動資産合計 | 63,843,826,616 | 108,066,970,767 |
| 資産合計 | 63,843,826,616 | 108,066,970,767 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 223,071,651 | 380,649,381 |
| 未払解約金 | 111,454,223 | 256,697,727 |
| 未払受託者報酬 | 4,459,906 | 7,519,435 |
| 未払委託者報酬 | 69,871,780 | 117,804,412 |
| 未払利息 | 201 | 154 |
| その他未払費用 | 445,959 | 751,913 |
| 流動負債合計 | 409,303,720 | 763,423,022 |
| 負債合計 | 409,303,720 | 763,423,022 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 37,178,608,575 | 63,441,563,648 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 26,255,914,321 | 43,861,984,097 |
| (分配準備積立金) | 9,254,195,972 | 8,500,690,003 |
| 元本等合計 | 63,434,522,896 | 107,303,547,745 |
| 純資産合計 | 63,434,522,896 | 107,303,547,745 |
| 負債純資産合計 | 63,843,826,616 | 108,066,970,767 |
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