有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/10/23-2026/04/22)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年10月22日現在) | 当期 (2026年 4月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 674,440,215 | 603,396,705 |
| 親投資信託受益証券 | 305,940,562,446 | 315,721,309,044 |
| 未収入金 | 1,555,739,026 | 1,400,994,907 |
| 未収利息 | 9,023 | 12,222 |
| 流動資産合計 | 308,170,750,710 | 317,725,712,878 |
| 資産合計 | 308,170,750,710 | 317,725,712,878 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,133,615,259 | 1,126,767,503 |
| 未払解約金 | 638,136,385 | 411,797,474 |
| 未払受託者報酬 | 25,530,750 | 25,885,303 |
| 未払委託者報酬 | 399,981,754 | 405,536,348 |
| その他未払費用 | 2,553,045 | 2,588,498 |
| 流動負債合計 | 2,199,817,193 | 1,972,575,126 |
| 負債合計 | 2,199,817,193 | 1,972,575,126 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 141,701,907,421 | 132,560,882,782 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 164,269,026,096 | 183,192,254,970 |
| (分配準備積立金) | 48,006,472,795 | 67,085,827,562 |
| 元本等合計 | 305,970,933,517 | 315,753,137,752 |
| 純資産合計 | 305,970,933,517 | 315,753,137,752 |
| 負債純資産合計 | 308,170,750,710 | 317,725,712,878 |
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