有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/04/25-2023/10/23)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年 4月24日現在) | 当期 (2023年10月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 393,517,417 | 435,940,030 |
| 親投資信託受益証券 | 107,292,803,968 | 174,868,679,469 |
| 未収入金 | 380,649,382 | 696,219,774 |
| 流動資産合計 | 108,066,970,767 | 176,000,839,273 |
| 資産合計 | 108,066,970,767 | 176,000,839,273 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 380,649,381 | 696,219,773 |
| 未払解約金 | 256,697,727 | 187,530,821 |
| 未払受託者報酬 | 7,519,435 | 13,763,571 |
| 未払委託者報酬 | 117,804,412 | 215,629,290 |
| 未払利息 | 154 | 187 |
| その他未払費用 | 751,913 | 1,376,325 |
| 流動負債合計 | 763,423,022 | 1,114,519,967 |
| 負債合計 | 763,423,022 | 1,114,519,967 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 63,441,563,648 | 99,459,967,662 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 43,861,984,097 | 75,426,351,644 |
| (分配準備積立金) | 8,500,690,003 | 19,653,028,366 |
| 元本等合計 | 107,303,547,745 | 174,886,319,306 |
| 純資産合計 | 107,303,547,745 | 174,886,319,306 |
| 負債純資産合計 | 108,066,970,767 | 176,000,839,273 |
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