有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年10月23日-令和4年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年10月22日現在) | 当期 (2022年 4月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 99,456,319 | 268,263,057 |
| 親投資信託受益証券 | 27,834,961,938 | 40,545,178,397 |
| 未収入金 | 199,697,648 | 130,494,782 |
| 流動資産合計 | 28,134,115,905 | 40,943,936,236 |
| 資産合計 | 28,134,115,905 | 40,943,936,236 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 105,740,477 | 130,494,782 |
| 未払解約金 | 156,712,079 | 218,322,913 |
| 未払受託者報酬 | 2,021,990 | 2,735,373 |
| 未払委託者報酬 | 31,677,807 | 42,854,191 |
| 未払利息 | 87 | 80 |
| その他未払費用 | 202,172 | 273,505 |
| 流動負債合計 | 296,354,612 | 394,680,844 |
| 負債合計 | 296,354,612 | 394,680,844 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,225,541,429 | 23,726,324,009 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,612,219,864 | 16,822,931,383 |
| (分配準備積立金) | 5,040,042,113 | 9,968,276,006 |
| 元本等合計 | 27,837,761,293 | 40,549,255,392 |
| 純資産合計 | 27,837,761,293 | 40,549,255,392 |
| 負債純資産合計 | 28,134,115,905 | 40,943,936,236 |
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