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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成31年4月23日-令和1年10月23日)

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【提出】: 2020/01/15 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	前期 (2019年 4月22日現在)	当期 (2019年10月23日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	2,899,929	26,688,182
親投資信託受益証券	2,758,853,330	6,324,199,451
未収入金	10,684,595	23,864,242
流動資産合計	2,772,437,854	6,374,751,875
資産合計	2,772,437,854	6,374,751,875
負債の部
流動負債
未払収益分配金	10,560,930	23,864,241
未払解約金	11,098	19,378,258
未払受託者報酬	163,200	398,200
未払委託者報酬	2,556,808	6,238,452
未払利息	6	17
その他未払費用	16,292	39,792
流動負債合計	13,308,334	49,918,960
負債合計	13,308,334	49,918,960
純資産の部
元本等
元本	2,640,232,683	5,966,060,478
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	118,896,837	358,772,437
(分配準備積立金)	142,044,373	268,110,968
元本等合計	2,759,129,520	6,324,832,915
純資産合計	2,759,129,520	6,324,832,915
負債純資産合計	2,772,437,854	6,374,751,875

開示資料

決算

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