- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/04/23-2025/10/22)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年 4月22日現在) | 当期 (2025年10月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 419,583,513 | 674,440,215 |
| 親投資信託受益証券 | 267,473,035,998 | 305,940,562,446 |
| 未収入金 | 1,178,216,881 | 1,555,739,026 |
| 未収利息 | 5,612 | 9,023 |
| 流動資産合計 | 269,070,842,004 | 308,170,750,710 |
| 資産合計 | 269,070,842,004 | 308,170,750,710 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,161,511,187 | 1,133,615,259 |
| 未払解約金 | - | 638,136,385 |
| 未払受託者報酬 | 24,389,478 | 25,530,750 |
| 未払委託者報酬 | 382,101,818 | 399,981,754 |
| その他未払費用 | 2,438,917 | 2,553,045 |
| 流動負債合計 | 1,570,441,400 | 2,199,817,193 |
| 負債合計 | 1,570,441,400 | 2,199,817,193 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 145,188,898,424 | 141,701,907,421 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 122,311,502,180 | 164,269,026,096 |
| (分配準備積立金) | 52,086,979,589 | 48,006,472,795 |
| 元本等合計 | 267,500,400,604 | 305,970,933,517 |
| 純資産合計 | 267,500,400,604 | 305,970,933,517 |
| 負債純資産合計 | 269,070,842,004 | 308,170,750,710 |
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