有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年4月23日-令和3年10月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年 4月22日現在) | 当期 (2021年10月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,258,467 | 99,456,319 |
| 親投資信託受益証券 | 18,241,449,145 | 27,834,961,938 |
| 未収入金 | 95,480,293 | 199,697,648 |
| 流動資産合計 | 18,401,187,905 | 28,134,115,905 |
| 資産合計 | 18,401,187,905 | 28,134,115,905 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 75,612,373 | 105,740,477 |
| 未払解約金 | 58,691,223 | 156,712,079 |
| 未払受託者報酬 | 1,409,161 | 2,021,990 |
| 未払委託者報酬 | 22,076,867 | 31,677,807 |
| 未払利息 | 35 | 87 |
| その他未払費用 | 140,889 | 202,172 |
| 流動負債合計 | 157,930,548 | 296,354,612 |
| 負債合計 | 157,930,548 | 296,354,612 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,747,704,203 | 19,225,541,429 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,495,553,154 | 8,612,219,864 |
| (分配準備積立金) | 3,644,913,110 | 5,040,042,113 |
| 元本等合計 | 18,243,257,357 | 27,837,761,293 |
| 純資産合計 | 18,243,257,357 | 27,837,761,293 |
| 負債純資産合計 | 18,401,187,905 | 28,134,115,905 |
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