有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/04/23-2022/10/24)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年 4月22日現在) | 当期 (2022年10月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 268,263,057 | 192,487,827 |
| 親投資信託受益証券 | 40,545,178,397 | 63,428,267,138 |
| 未収入金 | 130,494,782 | 223,071,651 |
| 流動資産合計 | 40,943,936,236 | 63,843,826,616 |
| 資産合計 | 40,943,936,236 | 63,843,826,616 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 130,494,782 | 223,071,651 |
| 未払解約金 | 218,322,913 | 111,454,223 |
| 未払受託者報酬 | 2,735,373 | 4,459,906 |
| 未払委託者報酬 | 42,854,191 | 69,871,780 |
| 未払利息 | 80 | 201 |
| その他未払費用 | 273,505 | 445,959 |
| 流動負債合計 | 394,680,844 | 409,303,720 |
| 負債合計 | 394,680,844 | 409,303,720 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,726,324,009 | 37,178,608,575 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,822,931,383 | 26,255,914,321 |
| (分配準備積立金) | 9,968,276,006 | 9,254,195,972 |
| 元本等合計 | 40,549,255,392 | 63,434,522,896 |
| 純資産合計 | 40,549,255,392 | 63,434,522,896 |
| 負債純資産合計 | 40,943,936,236 | 63,843,826,616 |
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