有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年10月24日-令和2年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年10月23日現在) | 当期 (2020年 4月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,688,182 | 28,580,792 |
| 親投資信託受益証券 | 6,324,199,451 | 13,174,522,430 |
| 未収入金 | 23,864,242 | 59,229,172 |
| 流動資産合計 | 6,374,751,875 | 13,262,332,394 |
| 資産合計 | 6,374,751,875 | 13,262,332,394 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,864,241 | 59,229,172 |
| 未払解約金 | 19,378,258 | 10,117,691 |
| 未払受託者報酬 | 398,200 | 1,020,280 |
| 未払委託者報酬 | 6,238,452 | 15,984,325 |
| 未払利息 | 17 | 33 |
| その他未払費用 | 39,792 | 101,997 |
| 流動負債合計 | 49,918,960 | 86,453,498 |
| 負債合計 | 49,918,960 | 86,453,498 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,966,060,478 | 14,807,293,059 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 358,772,437 | △1,631,414,163 |
| (分配準備積立金) | 268,110,968 | 740,050,194 |
| 元本等合計 | 6,324,832,915 | 13,175,878,896 |
| 純資産合計 | 6,324,832,915 | 13,175,878,896 |
| 負債純資産合計 | 6,374,751,875 | 13,262,332,394 |
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