- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/10/23-2025/04/22)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年10月22日現在) | 当期 (2025年 4月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 920,212,013 | 419,583,513 |
| 親投資信託受益証券 | 299,762,552,607 | 267,473,035,998 |
| 未収入金 | 1,437,414,648 | 1,178,216,881 |
| 未収利息 | 5,982 | 5,612 |
| 流動資産合計 | 302,120,185,250 | 269,070,842,004 |
| 資産合計 | 302,120,185,250 | 269,070,842,004 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,013,010,084 | 1,161,511,187 |
| 未払解約金 | 925,645,035 | - |
| 未払受託者報酬 | 23,195,344 | 24,389,478 |
| 未払委託者報酬 | 363,393,713 | 382,101,818 |
| その他未払費用 | 2,319,508 | 2,438,917 |
| 流動負債合計 | 2,327,563,684 | 1,570,441,400 |
| 負債合計 | 2,327,563,684 | 1,570,441,400 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 135,068,011,333 | 145,188,898,424 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 164,724,610,233 | 122,311,502,180 |
| (分配準備積立金) | 56,145,886,403 | 52,086,979,589 |
| 元本等合計 | 299,792,621,566 | 267,500,400,604 |
| 純資産合計 | 299,792,621,566 | 267,500,400,604 |
| 負債純資産合計 | 302,120,185,250 | 269,070,842,004 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
