有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/05/26-2022/11/25)

【提出】: 2023/02/24 9:14
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【項目】: 67項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

		第7特定期間 (2022年 5月25日現在)		第8特定期間 (2022年11月25日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		631,712,229口		1,335,603,986口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	51,777,333円	元本の欠損	157,376,685円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.9180円	1口当たり純資産額	0.8822円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(9,180円)	(1万口当たり純資産額)	(8,822円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第7特定期間自 2021年11月26日至 2022年 5月25日				第8特定期間自 2022年 5月26日至 2022年11月25日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第36期自 2021年11月26日至 2021年12月27日				第42期自 2022年 5月26日至 2022年 6月27日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,128,217円		費用控除後の配当等収益額	A	1,241,029円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	34,443,648円		収益調整金額	C	60,652,416円
	分配準備積立金額	D	343,237円		分配準備積立金額	D	1,988,948円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	35,915,102円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	63,882,393円
	当ファンドの期末残存口数	F	519,629,444口		当ファンドの期末残存口数	F	888,669,605口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	691円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	718円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	519,629円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	888,669円
	第37期自 2021年12月28日至 2022年 1月25日				第43期自 2022年 6月28日至 2022年 7月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	741,809円		費用控除後の配当等収益額	A	2,064,095円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	34,474,156円		収益調整金額	C	61,510,323円
	分配準備積立金額	D	951,662円		分配準備積立金額	D	2,331,149円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	36,167,627円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	65,905,567円
	当ファンドの期末残存口数	F	520,063,889口		当ファンドの期末残存口数	F	900,564,803口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	695円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	731円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	520,063円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	900,564円
	第38期自 2022年 1月26日至 2022年 2月25日				第44期自 2022年 7月26日至 2022年 8月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	729,808円		費用控除後の配当等収益額	A	1,996,420円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	34,831,560円		収益調整金額	C	68,373,611円
	分配準備積立金額	D	1,173,408円		分配準備積立金額	D	3,379,649円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	36,734,776円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	73,749,680円
	当ファンドの期末残存口数	F	525,180,433口		当ファンドの期末残存口数	F	993,997,671口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	699円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	741円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	525,180円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	993,997円
	第39期自 2022年 2月26日至 2022年 3月25日				第45期自 2022年 8月26日至 2022年 9月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	797,167円		費用控除後の配当等収益額	A	1,669,327円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	35,218,199円		収益調整金額	C	77,018,697円
	分配準備積立金額	D	1,376,847円		分配準備積立金額	D	4,354,030円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	37,392,213円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	83,042,054円
	当ファンドの期末残存口数	F	530,654,197口		当ファンドの期末残存口数	F	1,111,526,567口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	704円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	747円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	530,654円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,111,526円
	第40期自 2022年 3月26日至 2022年 4月25日				第46期自 2022年 9月27日至 2022年10月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	761,636円		費用控除後の配当等収益額	A	1,881,119円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	36,072,663円		収益調整金額	C	82,139,470円
	分配準備積立金額	D	1,643,358円		分配準備積立金額	D	4,852,143円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	38,477,657円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	88,872,732円
	当ファンドの期末残存口数	F	542,708,667口		当ファンドの期末残存口数	F	1,179,782,885口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	708円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	753円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	542,708円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,179,782円
	第41期自 2022年 4月26日至 2022年 5月25日				第47期自 2022年10月26日至 2022年11月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	833,304円		費用控除後の配当等収益額	A	2,913,525円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	42,414,388円		収益調整金額	C	93,866,361円
	分配準備積立金額	D	1,862,285円		分配準備積立金額	D	5,553,479円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	45,109,977円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	102,333,365円
	当ファンドの期末残存口数	F	631,712,229口		当ファンドの期末残存口数	F	1,335,603,986口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	714円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	766円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	631,712円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,335,603円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第8特定期間自 2022年 5月26日至 2022年11月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第8特定期間 (2022年11月25日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第7特定期間自 2021年11月26日至 2022年 5月25日	第8特定期間自 2022年 5月26日至 2022年11月25日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	528,473,128円	631,712,229円
期中追加設定元本額	116,983,245円	787,002,212円
期中一部解約元本額	13,744,144円	83,110,455円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第7特定期間 (2022年 5月25日現在)	第8特定期間 (2022年11月25日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△21,222,340	42,442,693
親投資信託受益証券	-	-
合計	△21,222,340	42,442,693

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/05/26-2022/11/25)

開示資料

決算