有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/05/27-2025/11/25)

【提出】: 2026/02/25 9:06
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【項目】: 67項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第14特定期間は前特定期間末日が休業日のため、2025年 5月27日から2025年11月25日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第13特定期間 (2025年 5月26日現在)		第14特定期間 (2025年11月25日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		1,123,269,150口		930,303,402口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	199,936,146円	元本の欠損	136,759,305円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.8220円	1口当たり純資産額	0.8530円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(8,220円)	(1万口当たり純資産額)	(8,530円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第13特定期間自 2024年11月26日至 2025年 5月26日				第14特定期間自 2025年 5月27日至 2025年11月25日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第72期自 2024年11月26日至 2024年12月25日				第78期自 2025年 5月27日至 2025年 6月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,871,801円		費用控除後の配当等収益額	A	2,513,607円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	84,209,608円		収益調整金額	C	79,803,656円
	分配準備積立金額	D	26,739,720円		分配準備積立金額	D	29,162,087円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	112,821,129円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	111,479,350円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,142,965,767口		当ファンドの期末残存口数	F	1,065,827,810口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	987円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,045円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,142,965円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,065,827円
	第73期自 2024年12月26日至 2025年 1月27日				第79期自 2025年 6月26日至 2025年 7月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,496,560円		費用控除後の配当等収益額	A	2,302,694円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	83,652,446円		収益調整金額	C	77,885,043円
	分配準備積立金額	D	27,275,947円		分配準備積立金額	D	29,872,896円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	113,424,953円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	110,060,633円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,135,286,695口		当ファンドの期末残存口数	F	1,040,192,639口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	999円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,058円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,135,286円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,040,192円
	第74期自 2025年 1月28日至 2025年 2月25日				第80期自 2025年 7月26日至 2025年 8月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,891,360円		費用控除後の配当等収益額	A	2,264,866円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	82,945,325円		収益調整金額	C	76,005,367円
	分配準備積立金額	D	28,394,067円		分配準備積立金額	D	30,382,870円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	113,230,752円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	108,653,103円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,125,678,978口		当ファンドの期末残存口数	F	1,015,078,811口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,005円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,070円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,125,678円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,015,078円
	第75期自 2025年 2月26日至 2025年 3月25日				第81期自 2025年 8月26日至 2025年 9月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,867,791円		費用控除後の配当等収益額	A	2,210,097円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	79,984,401円		収益調整金額	C	72,006,661円
	分配準備積立金額	D	28,117,906円		分配準備積立金額	D	29,967,564円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	109,970,098円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	104,184,322円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,085,485,975口		当ファンドの期末残存口数	F	961,666,190口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,013円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,083円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,085,485円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	961,666円
	第76期自 2025年 3月26日至 2025年 4月25日				第82期自 2025年 9月26日至 2025年10月27日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	1,812,879円		費用控除後の配当等収益額	A	1,863,025円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	79,774,991円		収益調整金額	C	70,566,592円
	分配準備積立金額	D	28,823,539円		分配準備積立金額	D	30,590,329円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	110,411,409円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	103,019,946円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,082,633,987口		当ファンドの期末残存口数	F	942,420,097口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,019円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,093円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,082,633円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	942,420円
	第77期自 2025年 4月26日至 2025年 5月26日				第83期自 2025年10月28日至 2025年11月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,529,265円		費用控除後の配当等収益額	A	1,568,232円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	84,103,906円		収益調整金額	C	69,660,395円
	分配準備積立金額	D	29,328,521円		分配準備積立金額	D	31,104,736円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	115,961,692円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	102,333,363円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,123,269,150口		当ファンドの期末残存口数	F	930,303,402口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,032円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	1,099円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,123,269円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	930,303円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第14特定期間自 2025年 5月27日至 2025年11月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第14特定期間 (2025年11月25日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第13特定期間自 2024年11月26日至 2025年 5月26日	第14特定期間自 2025年 5月27日至 2025年11月25日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	1,161,745,806円	1,123,269,150円
期中追加設定元本額	49,470,509円	164,410円
期中一部解約元本額	87,947,165円	193,130,158円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第13特定期間 (2025年 5月26日現在)	第14特定期間 (2025年11月25日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	7,892,889	△10,110,908
親投資信託受益証券	2	2
合計	7,892,891	△10,110,906

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/05/27-2025/11/25)

開示資料

決算