有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/05/26-2023/11/27)

【提出】: 2024/02/27 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 67項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第10特定期間は当特定期間末日が休業日のため、2023年 5月26日から2023年11月27日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第9特定期間 (2023年 5月25日現在)		第10特定期間 (2023年11月27日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		1,640,688,883口		1,566,625,119口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	246,626,382円	元本の欠損	251,705,332円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.8497円	1口当たり純資産額	0.8393円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(8,497円)	(1万口当たり純資産額)	(8,393円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第9特定期間自 2022年11月26日至 2023年 5月25日				第10特定期間自 2023年 5月26日至 2023年11月27日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第48期自 2022年11月26日至 2022年12月26日				第54期自 2023年 5月26日至 2023年 6月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,123,486円		費用控除後の配当等収益額	A	3,615,528円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	99,410,371円		収益調整金額	C	120,046,345円
	分配準備積立金額	D	7,016,681円		分配準備積立金額	D	13,963,394円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	108,550,538円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	137,625,267円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,406,836,215口		当ファンドの期末残存口数	F	1,664,926,123口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	771円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	826円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,406,836円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,664,926円
	第49期自 2022年12月27日至 2023年 1月25日				第55期自 2023年 6月27日至 2023年 7月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,342,747円		費用控除後の配当等収益額	A	3,607,071円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	103,622,507円		収益調整金額	C	117,931,279円
	分配準備積立金額	D	7,733,331円		分配準備積立金額	D	15,633,152円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	114,698,585円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	137,171,502円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,461,878,893口		当ファンドの期末残存口数	F	1,635,586,263口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	784円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	838円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,461,878円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,635,586円
	第50期自 2023年 1月26日至 2023年 2月27日				第56期自 2023年 7月26日至 2023年 8月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,230,127円		費用控除後の配当等収益額	A	2,601,312円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	113,437,222円		収益調整金額	C	118,345,653円
	分配準備積立金額	D	9,614,199円		分配準備積立金額	D	17,552,120円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	125,281,548円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	138,499,085円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,587,031,924口		当ファンドの期末残存口数	F	1,639,952,505口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	789円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	844円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,587,031円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,639,952円
	第51期自 2023年 2月28日至 2023年 3月27日				第57期自 2023年 8月26日至 2023年 9月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,582,453円		費用控除後の配当等収益額	A	2,590,865円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	115,977,596円		収益調整金額	C	117,784,305円
	分配準備積立金額	D	10,176,928円		分配準備積立金額	D	18,347,392円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	128,736,977円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	138,722,562円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,617,648,174口		当ファンドの期末残存口数	F	1,631,138,376口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	795円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	850円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,617,648円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,631,138円
	第52期自 2023年 3月28日至 2023年 4月25日				第58期自 2023年 9月26日至 2023年10月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,703,674円		費用控除後の配当等収益額	A	2,626,644円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	117,051,972円		収益調整金額	C	115,275,246円
	分配準備積立金額	D	11,089,512円		分配準備積立金額	D	18,892,708円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	131,845,158円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	136,794,598円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,630,652,080口		当ファンドの期末残存口数	F	1,596,354,089口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	808円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	856円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,630,652円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,596,354円
	第53期自 2023年 4月26日至 2023年 5月25日				第59期自 2023年10月26日至 2023年11月27日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,619,299円		費用控除後の配当等収益額	A	3,657,524円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	118,033,929円		収益調整金額	C	113,144,468円
	分配準備積立金額	D	13,003,296円		分配準備積立金額	D	19,538,120円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	133,656,524円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	136,340,112円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,640,688,883口		当ファンドの期末残存口数	F	1,566,625,119口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	814円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	870円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,640,688円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,566,625円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第10特定期間自 2023年 5月26日至 2023年11月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第10特定期間 (2023年11月27日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第9特定期間自 2022年11月26日至 2023年 5月25日	第10特定期間自 2023年 5月26日至 2023年11月27日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	1,335,603,986円	1,640,688,883円
期中追加設定元本額	367,717,761円	42,978,158円
期中一部解約元本額	62,632,864円	117,041,922円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第9特定期間 (2023年 5月25日現在)	第10特定期間 (2023年11月27日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△34,578,691	38,112,569
親投資信託受益証券	-	-
合計	△34,578,691	38,112,569

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/05/26-2023/11/27)

開示資料

決算