有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/11/28-2024/05/27)

【提出】: 2024/08/27 9:28
【資料】: PDFをみる
【項目】: 67項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第11特定期間は前特定期間末日及び当特定期間末日が休業日のため、2023年11月28日から2024年 5月27日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第10特定期間 (2023年11月27日現在)		第11特定期間 (2024年 5月27日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		1,566,625,119口		1,307,582,915口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	251,705,332円	元本の欠損	192,271,304円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.8393円	1口当たり純資産額	0.8530円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(8,393円)	(1万口当たり純資産額)	(8,530円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第10特定期間自 2023年 5月26日至 2023年11月27日				第11特定期間自 2023年11月28日至 2024年 5月27日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第54期自 2023年 5月26日至 2023年 6月26日				第60期自 2023年11月28日至 2023年12月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,615,528円		費用控除後の配当等収益額	A	3,484,200円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	120,046,345円		収益調整金額	C	118,863,745円
	分配準備積立金額	D	13,963,394円		分配準備積立金額	D	20,391,640円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	137,625,267円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	142,739,585円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,664,926,123口		当ファンドの期末残存口数	F	1,615,458,803口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	826円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	883円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,664,926円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,615,458円
	第55期自 2023年 6月27日至 2023年 7月25日				第61期自 2023年12月26日至 2024年 1月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,607,071円		費用控除後の配当等収益額	A	2,507,932円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	117,931,279円		収益調整金額	C	116,624,334円
	分配準備積立金額	D	15,633,152円		分配準備積立金額	D	21,731,534円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	137,171,502円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	140,863,800円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,635,586,263口		当ファンドの期末残存口数	F	1,583,768,378口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	838円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	889円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,635,586円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,583,768円
	第56期自 2023年 7月26日至 2023年 8月25日				第62期自 2024年 1月26日至 2024年 2月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,601,312円		費用控除後の配当等収益額	A	2,199,411円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	118,345,653円		収益調整金額	C	103,748,281円
	分配準備積立金額	D	17,552,120円		分配準備積立金額	D	20,153,874円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	138,499,085円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	126,101,566円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,639,952,505口		当ファンドの期末残存口数	F	1,408,907,928口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	844円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	895円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,639,952円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,408,907円
	第57期自 2023年 8月26日至 2023年 9月25日				第63期自 2024年 2月27日至 2024年 3月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,590,865円		費用控除後の配当等収益額	A	3,105,976円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	117,784,305円		収益調整金額	C	103,266,674円
	分配準備積立金額	D	18,347,392円		分配準備積立金額	D	20,846,584円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	138,722,562円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	127,219,234円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,631,138,376口		当ファンドの期末残存口数	F	1,402,361,171口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	850円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	907円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,631,138円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,402,361円
	第58期自 2023年 9月26日至 2023年10月25日				第64期自 2024年 3月26日至 2024年 4月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,626,644円		費用控除後の配当等収益額	A	2,149,499円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	115,275,246円		収益調整金額	C	99,392,142円
	分配準備積立金額	D	18,892,708円		分配準備積立金額	D	21,672,182円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	136,794,598円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	123,213,823円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,596,354,089口		当ファンドの期末残存口数	F	1,349,365,190口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	856円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	913円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,596,354円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,349,365円
	第59期自 2023年10月26日至 2023年11月27日				第65期自 2024年 4月26日至 2024年 5月27日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,657,524円		費用控除後の配当等収益額	A	2,959,378円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	113,144,468円		収益調整金額	C	96,315,228円
	分配準備積立金額	D	19,538,120円		分配準備積立金額	D	21,775,851円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	136,340,112円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	121,050,457円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,566,625,119口		当ファンドの期末残存口数	F	1,307,582,915口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	870円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	925円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,566,625円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,307,582円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第11特定期間自 2023年11月28日至 2024年 5月27日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第11特定期間 (2024年 5月27日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第10特定期間自 2023年 5月26日至 2023年11月27日	第11特定期間自 2023年11月28日至 2024年 5月27日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	1,640,688,883円	1,566,625,119円
期中追加設定元本額	42,978,158円	147,274,310円
期中一部解約元本額	117,041,922円	406,316,514円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第10特定期間 (2023年11月27日現在)	第11特定期間 (2024年 5月27日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	38,112,569	12,515,507
親投資信託受益証券	-	-
合計	38,112,569	12,515,507

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/11/28-2024/05/27)

開示資料

決算