有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/28-2024/11/25)

【提出】: 2025/02/25 9:32
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【項目】: 67項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
1.有価証券の評価基準及び評価方法	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

	(2)親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。

2.収益及び費用の計上基準	受取配当金
2.収益及び費用の計上基準	投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該収益分配金額を計上しております。

3.その他	ファンドの計算期間
3.その他	第12特定期間は前特定期間末日が休業日のため、2024年 5月28日から2024年11月25日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		第11特定期間 (2024年 5月27日現在)		第12特定期間 (2024年11月25日現在)
1.	特定期間の末日における受益権の総数		1,307,582,915口		1,161,745,806口
2.	｢投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)｣第55条の6第10号に規定する額	元本の欠損	192,271,304円	元本の欠損	162,636,622円
3.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	0.8530円	1口当たり純資産額	0.8600円
	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額	(1万口当たり純資産額)	(8,530円)	(1万口当たり純資産額)	(8,600円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

第11特定期間自 2023年11月28日至 2024年 5月27日				第12特定期間自 2024年 5月28日至 2024年11月25日
	分配金の計算過程				分配金の計算過程
	第60期自 2023年11月28日至 2023年12月25日				第66期自 2024年 5月28日至 2024年 6月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,484,200円		費用控除後の配当等収益額	A	2,247,070円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	118,863,745円		収益調整金額	C	93,404,169円
	分配準備積立金額	D	20,391,640円		分配準備積立金額	D	22,718,700円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	142,739,585円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	118,369,939円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,615,458,803口		当ファンドの期末残存口数	F	1,268,051,224口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	883円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	933円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,615,458円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,268,051円
	第61期自 2023年12月26日至 2024年 1月25日				第67期自 2024年 6月26日至 2024年 7月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,507,932円		費用控除後の配当等収益額	A	1,994,146円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	116,624,334円		収益調整金額	C	89,479,073円
	分配準備積立金額	D	21,731,534円		分配準備積立金額	D	22,700,797円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	140,863,800円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	114,174,016円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,583,768,378口		当ファンドの期末残存口数	F	1,214,753,956口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	889円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	939円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,583,768円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,214,753円
	第62期自 2024年 1月26日至 2024年 2月26日				第68期自 2024年 7月26日至 2024年 8月26日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,199,411円		費用控除後の配当等収益額	A	2,686,343円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	103,748,281円		収益調整金額	C	88,220,394円
	分配準備積立金額	D	20,153,874円		分配準備積立金額	D	23,149,055円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	126,101,566円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	114,055,792円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,408,907,928口		当ファンドの期末残存口数	F	1,197,656,568口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	895円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	952円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,408,907円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,197,656円
	第63期自 2024年 2月27日至 2024年 3月25日				第69期自 2024年 8月27日至 2024年 9月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	3,105,976円		費用控除後の配当等収益額	A	2,683,173円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	103,266,674円		収益調整金額	C	87,962,311円
	分配準備積立金額	D	20,846,584円		分配準備積立金額	D	24,545,581円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	127,219,234円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	115,191,065円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,402,361,171口		当ファンドの期末残存口数	F	1,193,932,075口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	907円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	964円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,402,361円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,193,932円
	第64期自 2024年 3月26日至 2024年 4月25日				第70期自 2024年 9月26日至 2024年10月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,149,499円		費用控除後の配当等収益額	A	1,943,381円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	99,392,142円		収益調整金額	C	87,917,091円
	分配準備積立金額	D	21,672,182円		分配準備積立金額	D	26,020,454円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	123,213,823円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	115,880,926円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,349,365,190口		当ファンドの期末残存口数	F	1,193,307,908口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	913円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	971円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,349,365円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,193,307円
	第65期自 2024年 4月26日至 2024年 5月27日				第71期自 2024年10月26日至 2024年11月25日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	2,959,378円		費用控除後の配当等収益額	A	2,279,957円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	-円
	収益調整金額	C	96,315,228円		収益調整金額	C	85,592,475円
	分配準備積立金額	D	21,775,851円		分配準備積立金額	D	26,061,674円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	121,050,457円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	113,934,106円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,307,582,915口		当ファンドの期末残存口数	F	1,161,745,806口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	925円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	980円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,307,582円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,161,745円

(金融商品に関する注記)

1.金融商品の状況に関する事項

	第12特定期間自 2024年 5月28日至 2024年11月25日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びそのリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。

3.金融商品に係るリスク管理体制	運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。

2.金融商品の時価等に関する事項

	第12特定期間 (2024年11月25日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。

	(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
	短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。

3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(重要な後発事象に関する注記)

該当事項はありません。

(その他の注記)
元本の移動

区分	第11特定期間自 2023年11月28日至 2024年 5月27日	第12特定期間自 2024年 5月28日至 2024年11月25日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額	1,566,625,119円	1,307,582,915円
期中追加設定元本額	147,274,310円	948,639円
期中一部解約元本額	406,316,514円	146,785,748円

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	第11特定期間 (2024年 5月27日現在)	第12特定期間 (2024年11月25日現在)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	12,515,507	2,171,037
親投資信託受益証券	-	-
合計	12,515,507	2,171,037

(デリバティブ取引に関する注記)

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/28-2024/11/25)

開示資料

決算