有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(平成30年5月1日-平成31年1月31日)
| (2019年1月31日時点) | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,668,251千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,781,607千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,886,644千円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 48,649口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 100,446円 |
| (2019年1月31日時点) | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,668,251千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,781,607千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,886,644千円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 48,649口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 100,446円 |
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