訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第5期(平成31年2月1日-令和1年7月31日)
| (2019年7月31日時点) | |
| Ⅰ 資産総額 | 45,346,593千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,732,705千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,613,887千円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 237,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 99,636円 |
| (2019年7月31日時点) | |
| Ⅰ 資産総額 | 45,346,593千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,732,705千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,613,887千円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 237,000口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 99,636円 |
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