有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(2024/02/01-2024/07/31)
| (2024年7月31日時点) | |
| Ⅰ 資産総額 | 76,770,047千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,426,772千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,343,275千円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 360,667口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 111,857円 |
| (2024年7月31日時点) | |
| Ⅰ 資産総額 | 76,770,047千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,426,772千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,343,275千円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 360,667口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 111,857円 |
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