有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(令和4年2月1日-令和4年7月31日)
| (2022年7月31日時点) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 76,014,351 | 千円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 36,638,643 | 千円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,375,708 | 千円 | |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 351,967 | 口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 111,873 | 円 | |
| (2022年7月31日時点) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 76,014,351 | 千円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 36,638,643 | 千円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,375,708 | 千円 | |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 351,967 | 口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 111,873 | 円 | |
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