有価証券報告書(内国投資証券)-第8期(令和2年8月1日-令和3年1月31日)
| (2021年1月31日時点) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 56,132,273 | 千円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 26,674,069 | 千円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,458,203 | 千円 | |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 282,982 | 口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 104,099 | 円 | |
| (2021年1月31日時点) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 56,132,273 | 千円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 26,674,069 | 千円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,458,203 | 千円 | |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 282,982 | 口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 104,099 | 円 | |
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