有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(2024/08/01-2025/01/31)
| (2025年1月31日時点) | |
| Ⅰ 資産総額 | 77,173,751千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,746,882千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,426,868千円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 360,667口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 112,089円 |
| (2025年1月31日時点) | |
| Ⅰ 資産総額 | 77,173,751千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,746,882千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,426,868千円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 360,667口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 112,089円 |
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