訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第6期(令和1年8月1日-令和2年1月31日)
| (2020年1月31日時点) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 45,486,454 | 千円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 21,661,490 | 千円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,824,964 | 千円 | |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 237,000 | 口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 100,527 | 円 | |
| (2020年1月31日時点) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 45,486,454 | 千円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 21,661,490 | 千円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,824,964 | 千円 | |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 237,000 | 口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 100,527 | 円 | |
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