有価証券報告書(内国投資証券)-第14期(2023/08/01-2024/01/31)
| (2024年1月31日時点) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 75,530,938 | 千円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 36,287,662 | 千円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,243,276 | 千円 | |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 351,967 | 口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 111,497 | 円 | |
| (2024年1月31日時点) | |||
| Ⅰ 資産総額 | 75,530,938 | 千円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 36,287,662 | 千円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 39,243,276 | 千円 | |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 351,967 | 口 | |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 111,497 | 円 | |
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