有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(2025/02/01-2025/07/31)
| (2025年7月31日時点) | |
| Ⅰ 資産総額 | 78,398,731千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,823,166千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,575,565千円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 360,667口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 112,501円 |
| (2025年7月31日時点) | |
| Ⅰ 資産総額 | 78,398,731千円 |
| Ⅱ 負債総額 | 37,823,166千円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 40,575,565千円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 360,667口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 112,501円 |
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