- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/12/26-2024/06/25)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 2023年12月25日現在 | 第11期 2024年6月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 55,691,606 | 53,823,847 | |||
| 親投資信託受益証券 | 6,873,649,768 | 5,275,934,137 | |||
| 未収入金 | 1,440,000 | 9,830,000 | |||
| 流動資産合計 | 6,930,781,374 | 5,339,587,984 | |||
| 資産合計 | 6,930,781,374 | 5,339,587,984 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 628,921,646 | 10,584,582 | |||
| 未払解約金 | 3,871,704 | 29,063,286 | |||
| 未払受託者報酬 | 969,323 | 1,025,924 | |||
| 未払委託者報酬 | 45,237,380 | 47,878,655 | |||
| その他未払費用 | 161,479 | 170,906 | |||
| 流動負債合計 | 679,161,532 | 88,723,353 | |||
| 負債合計 | 679,161,532 | 88,723,353 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 4,192,810,979 | ※1 3,528,194,110 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,058,808,863 | 1,722,670,521 | |||
| (分配準備積立金) | - | 1,376,056 | |||
| 元本等合計 | 6,251,619,842 | 5,250,864,631 | |||
| 純資産合計 | 6,251,619,842 | 5,250,864,631 | |||
| 負債純資産合計 | 6,930,781,374 | 5,339,587,984 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
