- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/06/27-2023/12/25)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2023年6月26日現在 | 第10期 2023年12月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 46,011,437 | 55,691,606 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,199,002,583 | 6,873,649,768 | |||
| 未収入金 | 42,930,000 | 1,440,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,287,944,020 | 6,930,781,374 | |||
| 資産合計 | 4,287,944,020 | 6,930,781,374 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 420,870,948 | 628,921,646 | |||
| 未払解約金 | 53,016,255 | 3,871,704 | |||
| 未払受託者報酬 | 661,959 | 969,323 | |||
| 未払委託者報酬 | 30,893,540 | 45,237,380 | |||
| その他未払費用 | 110,237 | 161,479 | |||
| 流動負債合計 | 505,552,939 | 679,161,532 | |||
| 負債合計 | 505,552,939 | 679,161,532 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,338,171,938 | ※1 4,192,810,979 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,444,219,143 | 2,058,808,863 | |||
| (分配準備積立金) | 115,268,568 | - | |||
| 元本等合計 | 3,782,391,081 | 6,251,619,842 | |||
| 純資産合計 | 3,782,391,081 | 6,251,619,842 | |||
| 負債純資産合計 | 4,287,944,020 | 6,930,781,374 | |||
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