- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年12月28日-令和4年6月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2021年12月27日現在 | 第7期 2022年6月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 59,331,458 | 34,910,304 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,864,266,637 | 3,669,304,163 | |||
| 未収入金 | - | 1,110,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,923,598,095 | 3,705,324,467 | |||
| 資産合計 | 4,923,598,095 | 3,705,324,467 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 3,108,597 | 3,022,978 | |||
| 未払解約金 | 10,432,207 | 730,285 | |||
| 未払受託者報酬 | 919,141 | 661,509 | |||
| 未払委託者報酬 | 42,895,059 | 30,872,685 | |||
| その他未払費用 | 153,109 | 110,165 | |||
| 流動負債合計 | 57,508,113 | 35,397,622 | |||
| 負債合計 | 57,508,113 | 35,397,622 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,108,597,782 | ※1 3,022,978,359 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,757,492,200 | 646,948,486 | |||
| (分配準備積立金) | 4,577,664 | 6,015,745 | |||
| 元本等合計 | 4,866,089,982 | 3,669,926,845 | |||
| 純資産合計 | 4,866,089,982 | 3,669,926,845 | |||
| 負債純資産合計 | 4,923,598,095 | 3,705,324,467 | |||
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