- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/06/26-2024/12/25)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 2024年6月25日現在 | 第12期 2024年12月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 53,823,847 | 40,820,946 | |||
| 親投資信託受益証券 | 5,275,934,137 | 4,051,652,709 | |||
| 未収入金 | 9,830,000 | 43,710,000 | |||
| 流動資産合計 | 5,339,587,984 | 4,136,183,655 | |||
| 資産合計 | 5,339,587,984 | 4,136,183,655 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 10,584,582 | - | |||
| 未払解約金 | 29,063,286 | 47,488,206 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,025,924 | 764,713 | |||
| 未払委託者報酬 | 47,878,655 | 35,688,972 | |||
| その他未払費用 | 170,906 | 127,364 | |||
| 流動負債合計 | 88,723,353 | 84,069,255 | |||
| 負債合計 | 88,723,353 | 84,069,255 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 3,528,194,110 | ※1 2,826,425,385 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,722,670,521 | 1,225,689,015 | |||
| (分配準備積立金) | 1,376,056 | 1,072,092 | |||
| 元本等合計 | 5,250,864,631 | 4,052,114,400 | |||
| 純資産合計 | 5,250,864,631 | 4,052,114,400 | |||
| 負債純資産合計 | 5,339,587,984 | 4,136,183,655 | |||
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