- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/12/26-2025/06/25)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 2024年12月25日現在 | 第13期 2025年6月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 40,820,946 | 36,465,724 | |||
| 親投資信託受益証券 | 4,051,652,709 | 3,800,340,977 | |||
| 未収入金 | 43,710,000 | 23,210,000 | |||
| 流動資産合計 | 4,136,183,655 | 3,860,016,701 | |||
| 資産合計 | 4,136,183,655 | 3,860,016,701 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 47,388,405 | |||
| 未払解約金 | 47,488,206 | 26,112,825 | |||
| 未払受託者報酬 | 764,713 | 621,964 | |||
| 未払委託者報酬 | 35,688,972 | 29,027,261 | |||
| その他未払費用 | 127,364 | 103,584 | |||
| 流動負債合計 | 84,069,255 | 103,254,039 | |||
| 負債合計 | 84,069,255 | 103,254,039 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,826,425,385 | ※1 2,494,126,586 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,225,689,015 | 1,262,636,076 | |||
| (分配準備積立金) | 1,072,092 | 37,791,029 | |||
| 元本等合計 | 4,052,114,400 | 3,756,762,662 | |||
| 純資産合計 | 4,052,114,400 | 3,756,762,662 | |||
| 負債純資産合計 | 4,136,183,655 | 3,860,016,701 | |||
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