- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年6月26日-令和1年12月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 2019年6月25日現在 | 第2期 2019年12月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,415,494 | 5,635,907 | |||
| 親投資信託受益証券 | 155,599,958 | 978,237,516 | |||
| 未収入金 | - | 834,000 | |||
| 流動資産合計 | 157,015,452 | 984,707,423 | |||
| 資産合計 | 157,015,452 | 984,707,423 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 7,964,669 | 24,679,797 | |||
| 未払解約金 | - | 1,694,463 | |||
| 未払受託者報酬 | 28,229 | 79,434 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,319,347 | 3,709,319 | |||
| その他未払費用 | 4,623 | 13,254 | |||
| 流動負債合計 | 9,316,868 | 30,176,267 | |||
| 負債合計 | 9,316,868 | 30,176,267 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 122,533,384 | ※1 705,137,071 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,165,200 | 249,394,085 | |||
| (分配準備積立金) | 3,494,397 | 63,163,470 | |||
| 元本等合計 | 147,698,584 | 954,531,156 | |||
| 純資産合計 | 147,698,584 | 954,531,156 | |||
| 負債純資産合計 | 157,015,452 | 984,707,423 | |||
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