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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/12/26-2026/06/25)

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【提出】: 2026/09/18 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第14期 2025年12月25日現在	第15期 2026年6月25日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		32,515,445	31,730,958
		親投資信託受益証券		3,233,029,331	4,123,464,550
		未収入金		2,260,000	-
		流動資産合計		3,267,804,776	4,155,195,508
	資産合計			3,267,804,776	4,155,195,508
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		267,187,437	200,253,354
		未払解約金		1,948,447	242
		未払受託者報酬		619,191	578,722
		未払委託者報酬		28,897,109	27,009,306
		その他未払費用		103,126	96,371
		流動負債合計		298,755,310	227,937,995
	負債合計			298,755,310	227,937,995
純資産の部
	元本等
		元本		※1 1,781,249,581	※1 1,668,777,952
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,187,799,885	2,258,479,561
			(分配準備積立金)	308,003,736	1,393,721,295
		元本等合計		2,969,049,466	3,927,257,513
	純資産合計			2,969,049,466	3,927,257,513
負債純資産合計				3,267,804,776	4,155,195,508

開示資料

決算

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