- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月26日-令和2年6月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 2019年12月25日現在 | 第3期 2020年6月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,635,907 | 22,150,421 | |||
| 親投資信託受益証券 | 978,237,516 | 1,668,799,648 | |||
| 未収入金 | 834,000 | 17,810,000 | |||
| 流動資産合計 | 984,707,423 | 1,708,760,069 | |||
| 資産合計 | 984,707,423 | 1,708,760,069 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 24,679,797 | 16,638,534 | |||
| 未払解約金 | 1,694,463 | 28,174,662 | |||
| 未払受託者報酬 | 79,434 | 211,656 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,709,319 | 9,878,955 | |||
| その他未払費用 | 13,254 | 35,289 | |||
| 流動負債合計 | 30,176,267 | 54,939,096 | |||
| 負債合計 | 30,176,267 | 54,939,096 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 705,137,071 | ※1 1,109,235,622 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 249,394,085 | 544,585,351 | |||
| (分配準備積立金) | 63,163,470 | 238,028,256 | |||
| 元本等合計 | 954,531,156 | 1,653,820,973 | |||
| 純資産合計 | 954,531,156 | 1,653,820,973 | |||
| 負債純資産合計 | 984,707,423 | 1,708,760,069 | |||
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