- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/06/26-2025/12/25)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 2025年6月25日現在 | 第14期 2025年12月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 36,465,724 | 32,515,445 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,800,340,977 | 3,233,029,331 | |||
| 未収入金 | 23,210,000 | 2,260,000 | |||
| 流動資産合計 | 3,860,016,701 | 3,267,804,776 | |||
| 資産合計 | 3,860,016,701 | 3,267,804,776 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 47,388,405 | 267,187,437 | |||
| 未払解約金 | 26,112,825 | 1,948,447 | |||
| 未払受託者報酬 | 621,964 | 619,191 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,027,261 | 28,897,109 | |||
| その他未払費用 | 103,584 | 103,126 | |||
| 流動負債合計 | 103,254,039 | 298,755,310 | |||
| 負債合計 | 103,254,039 | 298,755,310 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,494,126,586 | ※1 1,781,249,581 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,262,636,076 | 1,187,799,885 | |||
| (分配準備積立金) | 37,791,029 | 308,003,736 | |||
| 元本等合計 | 3,756,762,662 | 2,969,049,466 | |||
| 純資産合計 | 3,756,762,662 | 2,969,049,466 | |||
| 負債純資産合計 | 3,860,016,701 | 3,267,804,776 | |||
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